财务出纳岗位职责是什么
通过明确每个职位的职责，可以更好地评估员工的能力和表现，并为其安排最适合的工作任务。要怎么写财务出纳岗位职责是什么呢？下面给大家分享一些财务出纳岗位职责是什么，供大家参考。
财务出纳岗位职责是什么篇1
1、审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、检查银行存款未达帐项余额调节表的&39;编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
4、完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。
5、负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、会做会计账及领导交办的其他事务。
财务出纳岗位职责是什么篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、归档资料，行政资料的兼顾
财务出纳岗位职责是什么篇3
1、负责货币资金的收支、承兑汇票的签发;
2、根据会计凭证收付款项并登记现金日记账、银行日记账;
3、及时与会计对账，做到日清月结;
4、发票的购买，管理及开具;
5、工商等年检事宜;
6、办公室日常行政事务。
财务出纳岗位职责是什么篇4
1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。
2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。
3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。
4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
5、保质完成领导安排的其他任务。
财务出纳岗位职责是什么篇5
1、负责公司日常办公及物资的收付款；
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、保管、开具增值税发票；
6、每月工资按时发放及报销；
7、公司合同管理，台账建立；
8、公司证照保管、使用；
9、完成上级领导布置的其他工作。
财务出纳岗位职责是什么篇6
一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
六、完成财务部经理安排的其他工作。
财务出纳岗位职责是什么篇7
1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;
2.负责银行账户的开立;
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;
4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;
5.负责日常收支的管理和核对。
财务出纳岗位职责是什么篇8
1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;
2、负责日常收支的管理;
3、办公室基本账务的核对和报表;
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
6、办公用品、固定资产的购买
财务出纳岗位职责是什么篇9
职责一：财务助理工作职责
1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
14、完成财务总监交办的其他工作。
职责二：财务助理工作职责
一、查询银行余额，登记银行日记账，领取银行回单，编制银行余额调节表。
二、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记
三、运输发票认证，增值税发票购买
四、根据员工报销原始单据编制会计凭证，月末结账后装订会计凭证。
五、银行账户的变更登记。营业执照的'变更。
六、负责向银行递交资料。
七、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账。
八、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐。
九、增值税发票的保管。
职责三：财务助理工作职责
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
职责四：财务助理工作职责
1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；
2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；
3、办理公司证件年检及工商有关事宜；
4、办理公司与银行的业务往来；
5、完成领导交办的其它临时性工作。
财务出纳岗位职责是什么篇10
职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行
日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的.知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识
财务出纳岗位职责是什么篇11
1、完成公账&私账银行明细表/纳税台账表登记，每月与各银行对账，随时掌握数据情况;
2、收集公司支付名细表及月结账单，并协助完成系统对账以及付款等工作;
3、购发票，缴纳各种日常经营费用开支;
4、完成公司各项税务税务报表;
5、负责领导交代的临时事务(及时、高效)
财务出纳岗位职责是什么篇12
1.负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额
2.负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;
3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;
4.增值税普通发票、专用发票的开具;
5.公司人员报销事务、工资发放等;
6.上级领导交代的其他工作。
财务出纳岗位职责是什么篇13
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳岗位职责是什么篇14
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管有关印章，登记注销支票。
5、每月按时发放员工工资。
财务出纳岗位职责是什么篇15
一、出纳员的岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的.经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票一般不容易错。
财务出纳岗位职责是什么篇16
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
财务出纳岗位职责是什么篇17
一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；
三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；
四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
五、及时取回有关费用单据和对帐单；
六、负责编制月、季、年度财务报表；
七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；
八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；
十、负责及时提供公司需要的财务信息；
十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；
十二、完成公司交办的其它工作。
财务出纳岗位职责是什么篇18
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;
8、负责企业申报补贴等相关工作;
9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳岗位职责是什么篇19
职责
1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;
2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;
3.发票的开具、审核、保管等事项;
4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;
5.完成上级领导交代的其他事项。
岗位要求：
1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;
2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;
3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;
4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。
财务出纳岗位职责是什么篇20
1.负责公司的全面财务会计工作
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法
3.解释、解答与公司的财务会计有关的`法规和制度
4.加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务
6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，核对公司各项往来账
7.按月编制公司的会计报表，在每月报送总经理，并进行必需的财务分析
8.定期检查公司账账相符，账实相符等问题
9.协助总经理交办的其他工作