出纳的简单职责

员工明确自己的职责，有助于更好地塑造企业形象，提升企业的声誉和信誉。这里提供优秀的出纳的简单职责，方便大家写出纳的简单职责参考。

出纳的简单职责篇1

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的`出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳的简单职责篇2

工作职责：

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3、具有2年以上出纳工作经验;

4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5、工作细心，认真，能够承受压力;

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳的简单职责篇3

1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档，日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

出纳的简单职责篇4

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的`空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6、做好领导交办的其他工作。

出纳的简单职责篇5

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。 

出纳的简单职责篇6

1、根据公司资金制度，完成各项费用、工资、采购款支付，负责收付款管理;

2、客户回款及时查询、认款登记，及时发送业务部门;

3、根据现款到账情况及时审核发货;

4、加强账户管理，确保账户和资金安全;

5、负责银行及现金日记账的核对，确保准备无误;

6、编制每日资金日报表及应收、应付票据台账;

7、领导安排的其他工作。

出纳的简单职责篇7

一、职责范围

在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

二、工作内容

1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的.开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

三、权限

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。

3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。

出纳的简单职责篇8

1、负责财务部会计核算及日常财务工作;

2、负责按会计核算制度要求，编制会计凭证、会计账簿，编制会计报表和其它会计资料;

3、负责企业应收应付往来账的`核对;

4、负责按规定的成本项目和成本核算对象进行成本核算，建立合同付款台账，每月和成本部核对;

5、上级领导交办的其他财务工作。

出纳的简单职责篇9

岗位职责:

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳的简单职责篇10

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的`出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的其他临时性任务

出纳的简单职责篇11

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳的简单职责篇12

财务兼出纳岗位职责

职责描述:

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的.正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计

登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。

财务兼出纳岗位

出纳的简单职责篇13

1、开具增值税发票，并做相应登记。

2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3、负责公司相关信息的.录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、各类费用及相关表单的制作。

7、完成科领导交办的其他任务。

出纳的简单职责篇14

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

出纳的简单职责篇15

职责：

1、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账;

2、负责开具各项票据，税务报表的申报;

3、负责与银行、税务等部门的对外联络;

4、配合各部门办理报销工作;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，会计学、财务管理等相关专业;

2、1年以上会计工作经验;

3、持有初级会计师及以上职称优先考虑;

4、熟悉税务、银行相关业务，Excel等电脑操作熟练。

出纳的简单职责篇16

1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。

2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）

出纳的简单职责篇17

1、负责公司日常费用报销、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、积极配合银行定期做好对账、报账等工作;

5、定期做好货款的确认及催收工作，协助会计做好存货的盘点工作;

6、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

7、完成上级布置的其他工作。

出纳的简单职责篇18

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。