出纳员有哪些岗位职责

明确的职责分工还可以使组织更加灵活，快速响应市场变化和客户需求，抓住市场机遇，提升组织的竞争力。怎样写出纳员有哪些岗位职责？这里提供出纳员有哪些岗位职责分享，供大家参考。

出纳员有哪些岗位职责篇1

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的.其他工作

出纳员有哪些岗位职责篇2

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳员有哪些岗位职责篇3

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员有哪些岗位职责篇4

一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。

三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。

四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。

五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。

六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。

七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

八、完成总务主任临时交办的其他工作。

出纳员有哪些岗位职责篇5

1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的&39;档案的保管等。

6、负责联系银行方面工作。

出纳员有哪些岗位职责篇6

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的.管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳员有哪些岗位职责篇7

1、会成本核算，最好使会计专业;

2、负责公司日常的费用报销;

3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员有哪些岗位职责篇8

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

出纳员有哪些岗位职责篇9

工作职责：

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、年龄24—30周岁，工作认真负责，具备良好的职业道德；

2、有一定的职业规划，善于总结工作方法；

3、具备高度的'责任心、良好的团队意识及职业操守；

4、工作地点在韶关始兴。

出纳员有哪些岗位职责篇10

1、编制销售报表，收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核；

8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

出纳员有哪些岗位职责篇11

1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

5、编制一些力所能及的凭证。

6、完成上级交给的其它工作。

出纳员有哪些岗位职责篇12

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。 

出纳员有哪些岗位职责篇13

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员有哪些岗位职责篇14

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成财务部长临时交办的其他工作

出纳员有哪些岗位职责篇15

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

2、负责现金、支票、U盾等的'保管；

3、处理银行有关事宜；

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

6、每月保理收入开票统计；

7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员有哪些岗位职责篇16

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳员有哪些岗位职责篇17

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳员有哪些岗位职责篇18

1、严格按照公司财务制度审核项目收付款凭证，确保原始凭证合法、签字完整、手续齐全;

2、负责项目上所有租费类款项的收取，并及时解款至银行，施工证等证件押金退款;

3、每日查询银行账户，及时更新商户缴费到账情况，并告知相关人员;

4、导出每月网银记录，并做好电子存档;

5、每月及时取回银行回单和对账单，按期与银行对账;设置并登记“现金、银行日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，编制《现金盘点表》，做到日清月结，账实相符。