会计职责
通过明确职责，个人可以更好地履行自己的工作职责，提高工作质量和效率。写会计职责有什么要注意的呢？这里给大家带来会计职责，希望对大家有所帮助。
会计职责篇1
1、负责日常会计核算、帐务处理和税务办理；
2、按月进行财务分析，有独立见解，能够对公司经营决策提出建议；
3、按时进行纳税申报，维护与税务的关系；
4、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；
5、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；
6、负责管理帐务体系；
7、完成领导交办的其他任务。
会计职责篇2
岗位名称：会计档案员
直接上级：稽核科科长负责
部门性质：会计档案整理及管理
管理权限：先例行使会计资料阅借的制度的建立及管理
管理职能：制订会计档案的立卷、当档、保管、调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行
具备条件：
1、持有会计证;
2、具备必要的专业知识的专业技能;
3、熟悉国家的有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度;
4、遵守职业道德。
职业道德：
1、敬业爱岗;
2、热爱本职工作;
3、依法办事;
4、客观公正;
5、保守秘密。
主要职责：
1、负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2、调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3、负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的&39;会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"要长期保存，以便备查。
4、完成领导交办的其他工作。
会计职责篇3
1、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；
2、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；
3、负责往来账的对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；
4、按规定时间每月的.结账工作；并配合完成定期报表；
5、按时完成公司各项财务指标及经营状况分析，提供公司经营决策建议；
6、完成上级交代的其他工作。
会计职责篇4
1、负责外部公司账务代理；
2、负责外部公司工商、涉税事项代理办理；
3、负责外部公司代理申报纳税；
4、注册公司的申报、记账；
5、负责工商注册、变更、注销、资料整理以及业务办理；
6、做好注册公司后资料的整理及管理。
会计职责篇5
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；
2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；
3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；
4、负责发票的开具及认证工作；
5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；
6、完成上级交给的其它工作；
会计职责篇6
1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐，做到手续完备，数字准确，账面清晰，及时报税;
2、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等;
3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
4、开具、购买及管理增值税专用发票，统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料，妥善保管并归档;
6、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作;
7、定期了解最新的税务信息，关注税收优惠政策，为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
8、完成上级安排的其他日常财务工作。
会计职责篇7
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);()公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
会计职责篇8
一、认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针政策;
二、组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作;
三、坚持工会职能，积极参予公司的民主管理;
四、加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作;
五、积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育;
六、调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实;维护职工的合法权益，维护职工的切身利益;
七、协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷;
八、组织开展职工文化体育活动;负责工会经费的解交和内部审计工作;
九、完成公司党委和工会交办的其他工作。
会计职责篇9
1、认真执行公司的各项规章制度、政策、纪律，遵守国家财税方面的法律法规;
2、负责记账凭证、会计账簿等会计资料的保管和定期归档工作;
3、管理公司总账务做好账务处理，办理报税、处理往来对账;
4、负责所需机动车、定额发票的领购和保管;
5、负责公司员工各类报销的`审核
6、负责公司车辆的盘点工作;
7、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算报表;
8、登记收款台账，每月编制客户应收账款的详细资料，向财务经理、销售经理汇报;
会计职责篇10
1、审核成本、费用支出，进行成本核算、费用分摊，编制成本计算表。
2、定期编制成本分析报告，成本定额差异分析、毛利分析、成本结构分析，对成本异常及时向上级领导汇报。
3、协助各部门进行成本管控，审核和监督存货进销存，定期编制盘点计划，配合组织盘点工作，出具盘点报告。
4、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。
5、做好相关成本资料的整理、归档、数据资料建立、查询、更新工作。
会计职责篇11
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。
5、办理公司证件年检及有关事宜。
6、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。
7、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
8、负责做好工资、福利的造册工作。
9、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
10、完成领导交办的其它临时性工作。
会计职责篇12
1、每周上报上周负责楼盘所收佣金；
2、与集团其他公司核对上月存在转介的单位的转介费明细表；
3、完成上月负责楼盘所有收到佣金的计佣工作（核对人事资料、输入结佣、计佣信息）；
4、收集和整理所有上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表；
5、负责所有居间费，转介费等凭证的录用工作；
6、将上月项目经理上交的认购书录入计佣系统；
7、制作上月结佣楼盘佣金表提交至绩效中心；
8、负责核对所属楼盘的`系统成交数和二级上报总经办的成交数，并找出差异原因；
9、负责打印凭证，整理后上交计佣组经理；
10、将上月计佣的认购书整理后装订成册；
11、负责上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表进行归纳；
12、提交上月二三级互动成交单位明细至总经办。
会计职责篇13
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
会计职责篇14
1）协助财务主管各项目数据输入、维护、汇总并进行数据整理；
2）协助财务独立、准确的处理财务数据，做好统计报表；
3）协助财务经营分析支持；
4）协助整理公司财务工作，合同的`执行并归档管理；
5）服从公司或上级领导安排的其他工作。
会计职责篇15
一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。
二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。
三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。