出纳的会计职责
职责是指个人在其职位上必须承担的工作范围、工作任务和工作责任怎么写出优秀的出纳的会计职责？这里给大家分享出纳的会计职责，方便大家学习。
出纳的会计职责篇1
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的.合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的会计职责篇2
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳的会计职责篇3
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳的会计职责篇4
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的`工作;
出纳的会计职责篇5
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳的会计职责篇6
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳的会计职责篇7
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的'发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳的会计职责篇8
出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
出纳的会计职责篇9
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳的会计职责篇10
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳的会计职责篇11
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳的会计职责篇12
1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；
6、协助主管会计整理往期项目；
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳的会计职责篇13
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的`完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
出纳的会计职责篇14
1.根据财务管理制度，负责现金的`日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳的会计职责篇15
1.核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳的会计职责篇16
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的.付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳的会计职责篇17
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的.其他工作。
出纳的会计职责篇18
1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2.配合银行完成每月完成银行对账。
3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳
4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。