会计职责
职责的明确和沟通对于团队的协作和合作至关重要。会计职责怎么写,这里给大家分享会计职责,供大家参考。
会计职责篇1
1、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本;
2、编制月度、季度、年度会计报表,做好财务和结算工作;
3、编制记帐凭证,做好计帐、算帐、结帐、报帐工作,做到凭证合法,手续完备,帐目健全;
4、做好与外协单位的对帐工作,定期结帐、对帐,经常分析,按时报帐;
5、定期进行财务分析,及时主动向领导汇报情况并提出合理化建议;
6、建立会计档案,负责会计档案的整理,装订和移交;
7、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料;
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责篇2
1、负责审核公司各类业务凭证,做全盘账务的管理工作;
2、负责编制公司年度、月度会计报表,年度会计决算及年度审计工作;
3、负责企业纳税申报工作和税务报表的填报工作;
4、负责公司的&39;内部核算管理,准确计量收入、费用、成本;
5、负责公司应收账款的管理和考核工作;
5、与总公司财务经理配合,优化内部核算流程、完善财务管理相关制度。
会计职责篇3
1、负责公司及关联公司全面财务会计工作;
2、负责制定公司财务会计制度及规定;
3、分析、落实财务收支、现金及银行存款帐实相符和预算执行情况;
4、审核公司财务原始单据和日常会计业务;
5、编制公司记帐凭证,登记会计相关业务流程;
6、保管银行印鉴财务章及公司登记注册证照及手续;
7、复核工资表进行报税及银行发放等相关配套报送及审核业务;
8、落实公司预算管理指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
9、跟进往来款项、收入、回款催款及银行贷款等帐务处理工作;
10、负责与财务、税务、银行等有关部门密切联系,安排好报表、收款收据、发票等领取报送业务,做好承上启下工作;
11、领导交办的其他工作。
会计职责篇4
1、收集、整理会计原始单据,要求员工取得合法规范发票,填制记账凭证;
2、每日更新登记销售业务、应收账款等财务备查电子台账;
3、负责公司往来款项的核对工作,对应账款项进行账龄分析,及时提交财务经理审核;
4、负责发票的购买、核销、填开工作,要求执行发票与资金流向一致,规避税务风险;
5、登记进项发票台账,负责进项发票抵扣认证和抄税工作;
6、负责公司纳税申报、工商信息公示、统计报表上报工作,每月纳税申报情况提交财务经理审核;
7、负责会计凭证装订,负责会计帐册、凭证、凭证、其他会计档案的归档、整理工作;
8、完成领导交办的其他工作
会计职责篇5
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
2、负责各类业务财税事务的办理,为业务开展提供财务支持;
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告,配合信息披露及各类审计;
负责会计资料的收集、装订、保管等工作;
4、完成领导交办的'其它任务。
会计职责篇6
一.负责公司工会管理工作,主持工会办公室日常事务。
二.负责编定工会工作规划、重要文件、报告、文章和起草、定稿工作。
三.指导开展与工会相关的调查、问卷和课题研究,及时掌握工会会员思想动态,及时向党组织和行政领导汇报或提出建议。
四.协助党组织和行政领导每一时期中心任务的展开;组织发动与本职相关的劳动竞赛和小革新活动;协助做好职工的政治思想工作,开展对职工的宣传教育活动,培养更多的“四有”职工,增强企业的凝聚力。
五.审批年度工会活动方案,及每次活动的计划与预算。主持重要的、重大的或综合性工会活动。
六.主管公司工会的机构设置、会费收缴与使用、印章管理、收发文、档案保管与统计、年度总结与奖罚等事务审核、监督工作。协助公司党委和上级团组织配备好公司工会领导班子,主持基层工会干部的任免,对基层工会进行检查、监督、考核和培训。
八.设立接待日,听取会员的意见、建议,及时反映基层问题,处理会员或员工的投诉,维护了工合法权益。
九.组织发动职工文化、娱乐、体育活动,做好职工及其家庭的生、老、病、死、贫、灾的慰问和善后处理工作。
十.负责指导、管理、监督工会机关专职人员的业务工作,改善工作质量,做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
会计职责篇7
1、负责应收款的核对与款项的回收,做好客户回款的审核确认工作;
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;
3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表,及时向上级汇报账务情况;
4、应收异常账款跟催及反馈,保证货款准确回笼;
5、按时录入公司内部店铺管理系统;
6、及时完成上级领导交代的.其它任务。
会计职责篇8
1.登记现金日记账;
2.负责月初跟月结客户的'财务对账,月末跟限额客户对账,并取得有效的对账证明;
3.核对发货单的开票情况,对没有及时的需督促业务员落实处理;
4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;
5.对资金帐,做到账实相符和账账相符,账证相符;
6.完成上级安排的其他任务。
会计职责篇9
1、熟悉一般纳税、小规模纳税人全盘账务处理及税务申报。
2、整体把控、监督部门整体工作流程及日常工作、确保岗位人员的工作职责。
3、协助会计人员解决客户沟通事宜、能处理部分特殊、疑难税务事项。
4、负责监督记账会计的月报和季报工作、查账、避免漏报等错误造成客户损失。
5、组织会计知识,财务知识学习培训,能对工作问题进行预警并提供可行性的建议和指导。
6、对各项费用支出进行审核和控制、负责往来费用核算,应付、应收的`管理工作。
会计职责篇10
1、办理现金、银行的收支业务,并据此登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
2、及时做好公司日常收、付款工作并根据审核无误且流程完善的.票据支付款项;
3、按月与银行对账,按月编制公司各账户的银行存款余额调节表及现金盘点表;
4、每工作日编制资金日报表,并上报相关负责人;
5、妥善保管库存现金、银行资料、印鉴、空白支票、UKEY和票据等;
6、配合会计整理凭证并及时做好相关归档工作;
7、按照公司要求,及时准确进行账户开立、核销、日常维护等工作;
8、配合相关部门做好保函、资信证明的开具等业务;
9、完成上级领导交办的其他工作。
会计职责篇11
1、负责公司全盘帐务处理,单据审核,计提各类应交税金、纳税申报,汇算清缴和配合审计;
2、应收应付费用及报销单据审核,会计凭证填写,审核,保管;收入,成本,费用计算,编制会计报表;
3、定期核对资产负债表各科目余额,清理超期项目;
4、按照财务制度及时做好记账、结账工作,并做到账务数字真实、准确,內容完整、描述清楚;
5、监督各部门的财务运作,保证日常工作顺利进行;
6、完成上级交代的其他工作。
会计职责篇12
任职资格:
1、本科及以上学历,金融、经济、会计学等相关专业;
2、具有财务、金融及企业管理知识,熟练掌握投融资流程和专项业务知识;
3、熟悉国内、国际资本市场运作,掌握投资银行业务及相关法律知识;
4、具有较丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力;
5、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人脉关系;
6、熟练使用计算机及相关办公软件,能承受很强的工作压力。
职位职责:
1、建立及健全集团财务政策及各项运算制度,并不断修改完善。
2、定期分析整个集团经营状况,及时提出合理化建议。
3、组织和领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作,加强集团经济管理,提高经济效益。
4、参与集团重要经营活动等方面的决策和方案的制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
5、负责主管业务的检查改进与研究发展,并及时向上级汇报工作。
6、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。
7、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。
9、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
会计职责篇13
1、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
2、负责各类业务财税事务的办理,为业务开展提供财务支持;
3、负责编制各类项目财务报表、分析报告,配合信息披露及各类审计;
负责会计资料的收集、装订、保管等工作;
4、完成领导交办的其它任务。
会计职责篇14
1、负责企业财税筹划项目前期尽职调查、风控及财税咨询工作;
2、梳理客户公司股权架构和财务组织架构及不相容岗位分离设置;
3、梳理客户公司内部管控流程,熟悉客户公司业务模式,协助客户公司完善财务部内部管控流程(资金管理、库存管理、应收应付制度、授权审核制度、报销制度等);
4、熟悉客户公司财务成本管理、预算管理、会计核算、财务监督、税务和税务监察等工作;
5、协助客户公司建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税务解决方案;
6、协助客户企业完成财务报告与财务分析(费用支出控制和应收应付账款管理,定期编制财务分析报告),为客户单位决策提供及时有效的财务支持;
会计职责篇15
1、认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
2、复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
3、管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的.立卷归档工作。
4、编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
5、严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票,出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。
6、搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。
7、数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
8、及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
9、经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。
10、严格执行结算纪律,及时清理债权债务。
11、做好会计档案管理工作,做到安全、保密。
会计职责篇16
1.日常帐务工作管理及工作进度跟进,确保账务处理工作、结账、报表提供的及时性、准确性;
2.审核检查记帐凭证、原始凭证、附件资料是否合理、合法、正确、标示清晰,列支的摘要、科目、金额是否正确;
3.审核进行总帐与各模块帐的核对工作,确保无误后进行总帐处理;
4.审核检查客户账务处理的及时性、准确性、完整性;
5.审核检查供应商采购账务处理的及时性、准确性、完整性;
6.确保银行存款的帐实相符;
7.审核费用报表、应收应付账龄表等,按时报送财务经理;
8.检查各项税金计算、申报、上缴工作的及时性、准确性;
9.对往来科目进行及时清理,对所需调整的帐项要附有凭证及相关说明,并经财务经理及总经理批准后方可调整;
10.及时检查各明细帐项,督促检查往来帐项的核对与催收;
11.督导年度汇算清缴、工商联合年检、外汇年检等年审工作;
12.根据会计的资料,建立资料档案库,并按照一定准则分类,可分为:永久性保管和定期性保管;
13.公司证照、审计报告等重要原件的保管工作;
14.日常汇款,工资发放、社保公积金、网银对账。
会计职责篇17
岗位职责:
1、日常财务核算,会计凭证,报表;
2、负责各发票抵扣认证、购买;
3、每月及时抄报税,按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务;
4、定期组织检查相关财务政策的执行情况,严控操作风险,解决潜在问题;
5、负责每月国地税年检工作;
6、负责板块财务工作的协调处理;
6、领导安排的各项临时工作。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证,至少三年以上同岗位工作经验;
2、了解国家财经政策和会计、税法法规;
3、熟悉会计报表的处理,熟悉使用财务软件,能独立全盘处理账务;
4、善于处理流程性事务,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
会计职责篇18
1、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度,督促、各项制度的实施和执行。
2、负责付款数据和报销单据监控及审核;审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
3、核算、编制会计记账凭证,编制各项表单,整理保管财务会计档案。
4、编制登记保管各种明细账、科目汇总表、总分类账;编制资产负债表和利润表。
5、协助公司高层制定财务预算、监督计划,合理控制费用。
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,负责固定资产盘点的监督审核工作。
7、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作,督促公司各部门降低消耗,节约费用、提高经济效益。
8、领导交办的其他临时工作。
会计职责篇19
1、收集当月出口退税需要的资料,经审核无误后做退税申报。
2、购销合同的制作要符合时间先后、该产品生产周期、采购单价与出口单价配比的'逻辑关系
3、发票制作、审核及认证;
4、资料整理,单证备案;
5、报关单的及时追回,发现异常及时报请上级领导。
6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作
会计职责篇20
会计工作职责
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的'合理使用‚提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改进意见‚努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
会计职责篇21
1、在总会办公室主任的指导下,管理好总会的一切开支,专款专用,按政策办事。
2、审核一切收支凭证,及时结算记账,保证每项开支都符合规定,一切账目都清楚准确,发现问题及时汇报。
3、保留好一切财务凭证,及时整理、装订、归约。
4、按照规定编送各种预算报表,做到准确及时。
5、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
6、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
7、认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
8、提高警懷,保管库存现金,外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉,为避免差错,不能让别人代发代收。
9、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
会计职责篇22
1.会计核算与财务报告:按公司会计政策,处理日常财务业务、完成核算相关事宜,出具财务报表
2.采购、存货、成本:负责并监督门店采购信息与应付账款,核算存货成本,监督盘点,确保期间成本信息准确。
3.税务事项的处理:完成增值税的税票校验、销项与其他增值税事项的处理,增值税月度申报;以及其他税务事项的处理
4.前厅收银部分:核实前台销售系统数据,勾稽并监督门店收银系统(第三方收款平台)处理、确保流程合理,信息无误
5.盘点:与库房协调,每期安排各个公司的物料盘点,确保公司当期成本消耗数据的准确;每半年需组织固定资产,低值易耗品的盘点工作,将结果返回运营部门,查找缺失、损耗原因并根据公司规定确定责任、并做相应处理。月末监督厨房完成各个档口物料的盘点并确保数据准确并输入系统
6.内部往来:与其他业务主体之间存在的内部往来,期末核对往来一致无误
7.费用核算:对门店发生的运营费用、管理费用、摊销费用等,按各种商业约定与实际发生,据实入账
8.运营重要事项提供财务支持:参与公司重要事项的分析和决策,为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
9.内、外联络:协调与工商、银行、税务、财政、审计、统计等外部关联部门的联系,提供相应数据
10.其他事项:其它管理层安排的事项
会计职责篇23
1、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合,及时结账,定期对账,做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。
2、划分成本费用的开支范围和标准,编制收入、成本费用明细表及其它相关报表,做到划分合理、报表准确、及时。
3、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作,做到不符合要求的凭证拒绝签发,及时督促应收款项的催收,随时提供往来账户的情况。
4、负责固定资产和无形资产的核算工作,做到正确计提折旧、无形资产的摊销。
5、负责应付工资、应付福利费、工会经费、职工教育经费的`转账提取和使用的核算,做到及时、准确。
6、负责应收账款和其它应收账款的核算,及时催收各种应收款,做到核算准确,催收及时。
7、负责公司资产负债表、损益表及其他财务报表的编制工作,做到每月28日及时完成。
8、负责税票的填写工作,本着对公司负责的原则,准确填写税票,依法及时纳税。
会计职责篇24
1、根据上级领导下达各项指标组织编制资金计划,检查分析资金计划的执行情况,拟定资金使用计划,有效的使用资金;
2、负责对成本费用项目进行预算、审核、严格控制成本费用支出;
3、负责项目税务申报工作,编制各类财务报表,并按时向相关部门报送;
4、负责各类往来账目核算,资金审核、财务处理及财务合同、档案整理与保管;
5、负责审核公司日常经济业务和报销凭证及记账凭证;
6、负责与项目分包商、材料商、班组等各相关单位的协调与沟通;
7、协调与其他部门的关系,为其他部门提供所需要的资料,发挥财务管理的监督作用;
8、协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定;
9、公司涉及的其他财务工作。