出纳岗位职责的职责是什么
明确职责可以增强员工的责任感和自信心,提高工作效率,减少工作成本,从而提升企业的整体竞争力。好的出纳岗位职责的职责是什么要怎么写?小编给大家带来出纳岗位职责的职责是什么,供大家参考。
出纳岗位职责的职责是什么篇1
1- 及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计核算员核签的收付凭证,进行复核,办理款项收付。
2- 登记现金和银行存款日记账,做好日清月结工作,并核对库存现金及账面现金是否相符。
3- 保管好库存现金及空白票据。
4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假,在收款凭证上签字,并填写支票登记单备查。
5- 及时编制备用现金申请表,经主管审核后交权限额规定人批准,及时报总部申领备用金,保证日常工作的顺利进行。
6- 负责现金,支票及有关票证的安全防范工作,保守保险柜密码的秘密。
7- 审核零用现金报销单和收入周报表。
8- 上级安排的其他工作。
9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。
10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇2
工作职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
岗位要求:
1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、熟悉操作财务软件、办公软件;
3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
4、工作认真,态度端正;
5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
出纳岗位职责的职责是什么篇3
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳岗位职责的职责是什么篇4
1、负责出纳工作,包括款项的收支,银行业务的办理等工作;
2、根据财务部门的要求按时处理并提交相关报表;
3、参与财务部门的工作汇报会议;
出纳岗位职责的职责是什么篇5
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;
(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇6
1.按规定每日登记现金日记账;
2.根据记账凭证收付现金;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.负责代理记账单位出纳工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责的职责是什么篇7
岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇8
1.负责DBH银行支付相关事项
2.负责DBH资金安排和汇兑管理
3. 负责TOH银行付款和现金报销
出纳岗位职责的职责是什么篇9
职务名称:出纳
所属部门:财务部
直接上级:主管会计
直接下级:
工作目的:
负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。
工作责任:
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登
记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的&39;安全性
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限:
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准:
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格:
生理要求:
年龄:20—35岁
性别:女
健康状况:良好
教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验:1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别
综合素质:
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;
有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。
其它要求:
高素质综合性人才
出纳岗位职责的职责是什么篇10
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责的职责是什么篇11
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇12
1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密。
7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。
8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。
9、同事之间互相尊重,互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳岗位职责的职责是什么篇13
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、协助会计进行纳税申报;
5、行政一般事务性工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇14
一、支票管理
1、银行票据的发放:
①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:
为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3.银行票据的作废:
对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付:
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放:
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的&39;管理:
1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理:
1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
5、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
6、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。
六、其他事项:
1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳岗位职责的职责是什么篇15
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
3、负责门店每日营收及账务核对;
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;
5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;
6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇16
1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇17
1、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档,日常备用金收支管理;
3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;
4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资,出具工资表给领导签名。
5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。
出纳岗位职责的职责是什么篇18
1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理,增值税发票购买及开具、发票认证抵扣,报税,交纳公司水电暖宽带费,员工报销。
出纳岗位职责的职责是什么篇19
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责的职责是什么篇20
1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;
3、报送相关部门资料、领取发票;
4、核算院内员工工资;
5、收据和付款凭证整理;
6、做好院内的.催收款工作;
7、院长安排的其他事宜;