出纳工作岗位职责模板
明确的职责分工对于企业的发展和壮大至关重要。小编给大家分享出纳工作岗位职责模板参考，方便大家参考出纳工作岗位职责模板怎么写。
出纳工作岗位职责模板篇1
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、负责日常开票，税务申报等工作;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;
5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、销售合同审核，应收账款追溯;
7、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责模板篇2
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳工作岗位职责模板篇3
工作职责：
1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;
2、负责登记现金账和银行存款日记账。
3、负责编制资金流入流出月报表。
4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;
5、负责总部及相关主体的日常报销工作;
6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;
7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;
8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;
9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;
10、负责完成上级交代的其他工作。
任职资格：
1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;
2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;
3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;
4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;
出纳工作岗位职责模板篇4
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。
出纳工作岗位职责模板篇5
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的.开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
出纳工作岗位职责模板篇6
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
出纳工作岗位职责模板篇7
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、门店收入复查、对账;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳工作岗位职责模板篇8
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.定期核对公司银行账目，编制成表；
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
出纳工作岗位职责模板篇9
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
出纳工作岗位职责模板篇10
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。
2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。
3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。
5、OA与金蝶系统付款流程下行。
6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。
出纳工作岗位职责模板篇11
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
出纳工作岗位职责模板篇12
1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。
2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。
3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。
4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。
5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。
6.负责学院有关经费的收付。
7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。
8.完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责模板篇13
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
出纳工作岗位职责模板篇14
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳工作岗位职责模板篇15
1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;
2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;
5审计合同制作帐目表格;
出纳工作岗位职责模板篇16
1、银行业务：及时处理银行日记账、确保收支明细表和余额调节表的准确性、保证网银转账准确无误，按照回单张数统计;
2、财务做账处理：在金蝶系统里看收入凭证张数;
3、报销及支付款项：报销单据和表格的初步审核、根据公司制度对支付的规定，审核合同、 订单及发票、制作支付申请表，完成支付单据制单并提交支付复核，按照支付款项的回单张数统计;
4、催款和记账：与销售部核对应收款项，按照回款笔数统计;
5、现金：现金收入存款和收入明细表、现金提取和支出明细表、现金盘点表， 按照现金收入和提取的次数统计;
6、领导交办的其他工作;
出纳工作岗位职责模板篇17
1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
6、上级主管指派的其他相关工作。
出纳工作岗位职责模板篇18
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、现金及银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8、协助公司行政工作;
8、完成领导交办的其他工作。