公司出纳职责大全
明确岗位职责，有助于员工明确自己的职责范围和工作内容，提高工作效率和质量。什么样的公司出纳职责大全才算是优秀的呢？这里整理一些公司出纳职责大全，方便大家学习。
公司出纳职责大全篇1
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
公司出纳职责大全篇2
1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。
3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。
7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。
8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。
9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。
10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。
11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。
12、完成科长交办的其它工作。
公司出纳职责大全篇3
1、负责公司资金收付管理，公司银行账户、各类票据日常管理
2、负责登记现金、银行存款日记账
3、负责各项票据开具工作，增值税专用发票的认证工作。
4、协助会计档案管理工作。
公司出纳职责大全篇4
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
公司出纳职责大全篇5
1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;
3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;
5.办理各公司开户、销户、变更事宜;
6.领导交付的其他工作。
公司出纳职责大全篇6
1.娴熟把握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的`支出，要坚定抵制。
2.认真检查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字过失，所附票证与报销金额不符，以及书写不标准等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应按时报请领导处理。
3.依据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字精确，
公司出纳职责大全篇7
1. 银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。
2. 审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。
3. 根据银行流水编制银行收付款凭证。
4. 财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。
5. 公司交办的其他财务事务。
公司出纳职责大全篇8
1、负责公司日常付款和报销;
2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;
5、负责所有发票开具，应收应付工作;
6、其他银行的相关业务;
7、领导安排的财务相关工作;
公司出纳职责大全篇9
1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;
3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;
4、负责公司所有银行账户的&39;开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;
5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;
6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;
7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
8、完成领导交办的其他任务。
公司出纳职责大全篇10
1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；
2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；
3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；
4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；
5.对银行账户年度检查报告进行审核；
6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；
7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；
8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；
9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；
11.负责部门安全管理工作；
12.领导交办的其他事项。
公司出纳职责大全篇11
1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的&39;其他临时性任务
公司出纳职责大全篇12
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
公司出纳职责大全篇13
1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;
2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;
3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;
4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。
公司出纳职责大全篇14
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的&39;费用报销及每月统计费用支出及明细。
公司出纳职责大全篇15
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；
办理银行及现金的所有款项支付；
登记银行日记帐及现金日记帐；
上网打印或到银行领取公司银行回单；
每周上报资金报表；
月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；
每周上报资金报表；
完成上级交办的&39;其他工作
公司出纳职责大全篇16
1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;
2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;
3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;
4、每月底出财务报表及做项目利润分析;
5、___做过企业所得税汇算清缴;
6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;
7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;
8、完成上级交办的其他工作。
公司出纳职责大全篇17
负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
划转、核算往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记台账。
现金、银行凭证制作、装订、保管。
协助会计制作每日、月单据及报表。
办理与银行之间的所有相关业务。
完成领导交办的其他工作。
公司出纳职责大全篇18
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜