出纳工作岗位的职责

明确职责可以使组织更好地评估员工的工作表现和业务水平，并为员工提供更好的培训和发展机会。怎样才能写好出纳工作岗位的职责？这里给大家提供出纳工作岗位的职责，方便大家学习。

出纳工作岗位的职责篇1

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

2、负责日常开票，税务申报等工作;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;

5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

6、销售合同审核，应收账款追溯;

7、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位的职责篇2

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳工作岗位的职责篇3

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

出纳工作岗位的职责篇4

1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

5审计合同制作帐目表格;

出纳工作岗位的职责篇5

一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

六、认真准确填制现金收付凭证。

七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

八、完成上级交办的其它任务。

出纳工作岗位的职责篇6

1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。

2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。

6.负责学院有关经费的收付。

7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位的职责篇7

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2、现金及银行日记账的登记与核对;

3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8、协助公司行政工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位的职责篇8

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳工作岗位的职责篇9

工作职责：

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;

5、负责总部及相关主体的日常报销工作;

6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;

7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;

9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格：

1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;

出纳工作岗位的职责篇10

1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳工作岗位的职责篇11

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、门店收入复查、对账;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作岗位的职责篇12

1、办理银行结算业务，做好银行账户管理及现金管理工作，确保资金安全;配合部门融资及贷后管理工作;

2、做好对外付款最终审核，确保付款单证相符，金额一致;

3、每天出具银行日记账、银行余额表;

4、整理会计档案资料及银行账户资料等工作，协助整理并装订凭证;

5、领导交办的其他工作。

出纳工作岗位的职责篇13

1、银行业务：及时处理银行日记账、确保收支明细表和余额调节表的准确性、保证网银转账准确无误，按照回单张数统计;

2、财务做账处理：在金蝶系统里看收入凭证张数;

3、报销及支付款项：报销单据和表格的初步审核、根据公司制度对支付的规定，审核合同、 订单及发票、制作支付申请表，完成支付单据制单并提交支付复核，按照支付款项的回单张数统计;

4、催款和记账：与销售部核对应收款项，按照回款笔数统计;

5、现金：现金收入存款和收入明细表、现金提取和支出明细表、现金盘点表， 按照现金收入和提取的次数统计;

6、领导交办的其他工作;

出纳工作岗位的职责篇14

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳工作岗位的职责篇15

1、根据公司资金制度，完成各项费用、工资、采购款支付，负责收付款管理;

2、客户回款及时查询、认款登记，及时发送业务部门;

3、根据现款到账情况及时审核发货;

4、加强账户管理，确保账户和资金安全;

5、负责银行及现金日记账的核对，确保准备无误;

6、编制每日资金日报表及应收、应付票据台账;

7、领导安排的其他工作。

出纳工作岗位的职责篇16

1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.定期核对公司银行账目，编制成表；

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳工作岗位的职责篇17

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4.熟悉报税流程;

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳工作岗位的职责篇18

1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。