财务出纳职责大全

明确的职责可以减少工作扯皮现象的发生，因为每个员工都清楚自己的职责范围和工作任务。怎么写好财务出纳职责大全？小编给大家分享一些财务出纳职责大全，方便大家学习。

财务出纳职责大全篇1

1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制;

2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整;

3、负责税务策划与交纳审核;

4、其他一切与出纳有关的业务处理

5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件

财务出纳职责大全篇2

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳职责大全篇3

1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;

2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;

3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;

4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;

5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;

财务出纳职责大全篇4

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。

3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

5、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

财务出纳职责大全篇5

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

8、负责企业申报补贴等相关工作;

9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳职责大全篇6

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成领导交办的其他事务性工作。

财务出纳职责大全篇7

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

4、负责对各种票据的保管、装订、传递;

5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;

6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务出纳职责大全篇8

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

七、负责差旅费审核报销的工作;

八、员工工资的发放;

七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳职责大全篇9

1、负责日常收支的`管理和核对、基本账务的核对;

2、划账、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成上级领导委派的其他临时性工作。

财务出纳职责大全篇10

一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的'外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳职责大全篇11

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳职责大全篇12

1、办理现金支出，审核审批有据。

2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。

3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5、公司外汇收付核销工作。

6、负责报销差旅费的工作。

7、员工工资的发放。

财务出纳职责大全篇13

岗位职责

负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

工作范畴主要工作内容

一、资金收付管理

1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

3、录入所有银行账户的对账单。

4、每周一编制银行存款余额表。

5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

二、税收管理

1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

2、进项税额的认证，以及认证资料的整理和存档。

3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报提供支持。

三、印章和网银盾管理

1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。

2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)

四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。

任职资格

教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。

工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

工作经验1—2年出纳工作经验。

财务出纳职责大全篇14

1、负责办公环境的`管理和前台接线，以及聆听人工智能留言筛选出潜在客户

2、负责财务报销、日记账登记整理等与财务配合的相关工作

3、能积极协助客户，完善公司售后服务

4、能积极完成上级交给的其它临时事务，热爱工作与学习

财务出纳职责大全篇15

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

3.负责公司公账打款的制单工作

4.按时去银行存取银行票据等相关工作

5.辅助会计对财务票据进行整理编号

6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

财务出纳职责大全篇16

职责：

1、审核业务单据，资金结算、资金审核、资料保管及整理;

2、公司业务结算的核算工作;

3、汇总、审核各类报表;

4、领导安排的其他临时性工作。

岗位要求：

1、专科及以上学历，会计、财务管理、统计、金融等相关专业毕业;

2、一年以上相关工作经验或者应届毕业生;

3、持有会计从业证书或会计从业经验;

4、良好的学习能力、独立工作能力;

5、工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。

财务出纳职责大全篇17

1、负责食堂、宿舍的管理。

2、负责考勤的统计，工资的核算。

3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

5、领导安排的其他工作。

财务出纳职责大全篇18

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。