出纳工作职责

明确的职责分工也可以促进团队成员之间的相互学习和成长，提升整个团队的技能和能力水平。想知道如何写出优秀的出纳工作职责吗？这里为大家分享出纳工作职责，快来学习吧！

出纳工作职责篇1

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的.清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作职责篇2

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳工作职责篇3

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳工作职责篇4

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的`编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳工作职责篇5

1、负责日常收支的`管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责篇6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

8、完成上级交代的其他事项。

出纳工作职责篇7

1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

6.完成上级领导交代的'其他工作等。

出纳工作职责篇8

1、负责公司销售平台资金的'归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）6、领导安排的其他临时性任务

出纳工作职责篇9

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4.负责货币资金的收付和管理工作。

5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7.每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳工作职责篇10

职责:

1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

2、独立做账,编制财务报表;

3、负责分公司报税工作;

4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;

5、分公司各种证件的年检工作。

任职资格:

1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

2、有小规模及一般纳税人的.工作经验;

3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

4、能够熟练操作财务软件。

5、有良好的沟通能力及团队精神。

出纳工作职责篇11

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳工作职责篇12

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责篇13

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的`核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具有1年以上出纳工作经验；

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

5、工作认真，态度端正；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责篇14

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的`合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作职责篇15

每月在规定的时间内完成国税地税的纳税申报工作

完成企业所得税年度汇算清缴工作

日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通

年度审计及离任审计工作

负责新疆子公司资金管理

每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表;

审查采购付款申请单的金额和批准手续，支付采购款项;

审查报销单据的`金额和批准手续，支付报销款项;

跟进业务收款，并及时进行汇报;

月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理

定期盘点资金帐户，确认资金帐户是否正常。

凭证装订及整理/财务档案保管

出纳工作职责篇16

1、负责日常费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、购买、认证及开具增值税发票；

6、上级交待的其他事务。

出纳工作职责篇17

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的`其他事项。

出纳工作职责篇18

1、做好工资及提成的核算与发放；

2、做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作；

3、做好报销付款、资金管理工作；

4、做好住房公积金相关工作；

5、做好账本、凭证及报告工作。

出纳工作职责篇19

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳工作职责篇20

1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的.整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责篇21

1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误；对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏；

6、严格审核报销审批单并如数支付款项；

7、做好银行存款和库存现金的.日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统；

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报；

9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表；

10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳工作职责篇22

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责篇23

1、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。

2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。

3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。

出纳工作职责篇24

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务。

出纳工作职责篇25

1.负责日常收支的管理和核对;

2.公司基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责开具各项票据;

6.负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。