最新出纳的岗位职责

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职责确保了每个岗位都明确自身的责任与任务,有效避免了工作流程中的瓶颈和短板现象。下面是一些最新出纳的岗位职责免费阅读下载,希望对大家写最新出纳的岗位职责有用。

最新出纳的岗位职责篇1

1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

最新出纳的岗位职责篇2

职务名称:出纳

所属部门:财务部

直接上级:主管会计

直接下级:

工作目的:

负责办理公司现金收付和银行结算业务,确保公司现金流的正常使用。

工作责任:

1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,认真符核票据的合法合理,手续完备,签发结算支

票或电汇。按月与银行对账单核对相符,编制银行余额调节表,保证帐证相符,帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表,并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的&39;安全性

13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。

19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的工作,不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限:

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力,必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的,有不予办理的权力,必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准:

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格:

生理要求:

年龄:20—35岁

性别:女

健康状况:良好

教育背景:财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验:1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识:熟练财务软件的使用,人民币真假识别

综合素质:

工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习,有钻研和排难精神;注重个人能力提升,有较强的创新意识和自学能力;

有团队合作精神,适应力强,时间观念强,有持之以恒的精神。

其它要求:

高素质综合性人才

最新出纳的岗位职责篇3

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

最新出纳的岗位职责篇4

1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3、负责门店每日营收及账务核对;

4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;

5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;

7、完成公司领导安排的其它工作。

最新出纳的岗位职责篇5

1、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档,日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资,出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务,态度认真负责,协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

最新出纳的岗位职责篇6

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

最新出纳的岗位职责篇7

1、负责出纳工作,包括款项的收支,银行业务的办理等工作;

2、根据财务部门的要求按时处理并提交相关报表;

3、参与财务部门的工作汇报会议;

最新出纳的岗位职责篇8

一、支票管理

1、银行票据的发放:

①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

2、银行票据的购买:

为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废:

对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付:

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放:

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的&39;管理:

1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理:

1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

6、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

六、其他事项:

1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

最新出纳的岗位职责篇9

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

最新出纳的岗位职责篇10

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

最新出纳的岗位职责篇11

1.日常资金收付;

2.资金类各项报表编制;

3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;

4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;

7.领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

最新出纳的岗位职责篇12

1.登记现金、银行的收付款流水帐,定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;

2.办理银行日常的收付款业务,并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;

3.日常费用报销及往来账务处理;

4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;

5.负责财务档案的管理工作。

最新出纳的岗位职责篇13

1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

6、负责记账凭证的打印、整理

7、负责开具各项票据

8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

10、完成部门领导交办的其他任务

最新出纳的岗位职责篇14

1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

7.完成领导交给的其他业务。

出纳应具备的能力1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

出纳任职条件1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责;

6.具备良好的职业道德水平。

出纳职业发展出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

出纳收入出纳的收入不高,一般在2000-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

最新出纳的岗位职责篇15

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

最新出纳的岗位职责篇16

1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用

4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5、负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。

6、领导交办的其他事项

最新出纳的岗位职责篇17

1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;

2、 处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定,严格审核收付款单据以及发票信息是否正确,并录入ERP系统;

3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格;

4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;

5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票,抄报税清卡;

6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;

7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;

8、完成上级交给的其他事务性工作;

最新出纳的岗位职责篇18

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。

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