出纳会计工作职责是什么

2024-08-12 02:16:18| 新华

明确职责，企业可以更加有效地推进各项工作的顺利进行，提高工作效率和质量。出纳会计工作职责是什么怎么才能写好？这里分享一些出纳会计工作职责是什么，方便大家学习。

出纳会计工作职责是什么篇1

1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

2、库存现金的管理。

3、报销单的'审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7、协助主管往来账项收付款核对

9、协助主管工资的核算和发放。

出纳会计工作职责是什么篇2

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

2、及时查询货币资金(含票据)的`收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计工作职责是什么篇3

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的.付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责是什么篇4

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳会计工作职责是什么篇5

1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计工作职责是什么篇6

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳会计工作职责是什么篇7

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的.合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责是什么篇8

1.核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6.审核及监督出纳的开票情况。

7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳会计工作职责是什么篇9

1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

5、外币预付款核销的统计汇总；

6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

7、其他银行相关事务的办理；

8、暂借款的清算、催收及预付款的.跟踪；

9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

12、负责更新资金计划；

13、其他临时事务。

出纳会计工作职责是什么篇10

1、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责是什么篇11

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责是什么篇12

1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的'资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责是什么篇13

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的'统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责是什么篇14

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

出纳会计工作职责是什么篇15

岗位职责：

1、负责办理银行结算，规范使用支票；

2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

技能要求：

1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

出纳会计工作职责是什么篇16

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责是什么篇17

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的.其他工作。

出纳会计工作职责是什么篇18

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责是什么篇19