出纳员的工作职责
职责的明确和履行对于个人和组织的发展和成功至关重要。如何写出优秀的出纳员的工作职责？下面给大家分享一些出纳员的工作职责，希望对大家有所帮助。
出纳员的工作职责篇1
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
出纳员的工作职责篇2
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳员的工作职责篇3
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳员的工作职责篇4
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的.记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员的工作职责篇5
1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳员的工作职责篇6
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
出纳员的工作职责篇7
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
出纳员的工作职责篇8
出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。
一、现金收付结算业务及现金日记账
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。
二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账
（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。
严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。
1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫”戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫”戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。
2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫”戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫”戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。
出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。
三、票据、印章的管理
（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。
顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫”戳记。
（二）、印章的管理
财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。
四、其他事项
出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。
移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。
出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。
出纳还需按时完成领导临时交办工作。
出纳员的工作职责篇9
1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4、审核公司费用报销、工资以及发放;
5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9、有会计上岗证;
出纳员的工作职责篇10
1、按规定每日登记现金日记账；
2、根据记账凭证收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。
出纳员的工作职责篇11
1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
出纳员的工作职责篇12
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；
4、月末与会计做好银行对账工作；
5、负责编制银行资金日报表；
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；
8、其它财务事项。
出纳员的工作职责篇13
工作职责：
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有会计相关资格证书优先考虑；
3、具有较强的自律性。
出纳员的工作职责篇14
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
出纳员的工作职责篇15
工作职责：
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;
2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;
3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;
4.保管相关财务单据;
5.及时记录现金、银行日记账;
6.其他交办的'工作。
任职资格：
1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;
2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
3.具有2年以上出纳工作经验;
4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5.工作细心，认真，能够承受压力;
6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳员的工作职责篇16
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;
4、负责报销差旅费的工作;
5、员工工资的发放。
出纳员的工作职责篇17
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳员的工作职责篇18
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。