出纳会计工作职责是什么
职责是指个人在其职位上必须承担的工作范围、工作任务和工作责任优秀的出纳会计工作职责是什么应该是怎样的？快来学习出纳会计工作职责是什么的撰写技巧，跟着小编一起来参考！
出纳会计工作职责是什么篇1
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳会计工作职责是什么篇2
1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;
2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;
3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;
4、现金及银行收付处理，银行对帐;
5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;
出纳会计工作职责是什么篇3
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
出纳会计工作职责是什么篇4
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的.付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计工作职责是什么篇5
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的'统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责是什么篇6
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的`资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
出纳会计工作职责是什么篇7
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责是什么篇8
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责是什么篇9
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳会计工作职责是什么篇10
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责是什么篇11
1.核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2.每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3.做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5.核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6.审核及监督出纳的开票情况。
7.及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳会计工作职责是什么篇12
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;
3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;
4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、定期组织对公司固定资金和流动资产的'清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;
7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责是什么篇13
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责是什么篇14
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责是什么篇15
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的.合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责是什么篇16
1.根据财务管理制度，负责现金的`日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。