应收应付会计工作职责

职责的设定是为了确保工作的顺利进行，实现组织的目标和使命。写好应收应付会计工作职责有什么技巧？这里给大家整理应收应付会计工作职责，方便大家学习。

应收应付会计工作职责篇1

1、负责应收、及预收款项的核算、结算及归档整理工作；

2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐；

3、定期进行应收及预收款项的.对账，及时将对帐资料归集存档；

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表；

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪；

6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表；

7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符；

8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收应付会计工作职责篇2

1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

2.审传递过来应收帐款时，要及时的`进行整理和登记并放好;

3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

应收应付会计工作职责篇3

1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。

4、按时完成相关财务的报表

5、市场销售数据的统计工作。

应收应付会计工作职责篇4

1、每天更新至前一天为止应收账款余额；

2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；

3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；

4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；

5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；

6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作；

7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；

7、上级领导安排的其他工作。

应收应付会计工作职责篇5

1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、根据要求做好应收、应付的.核对包括付款安排和催收款工作。

4、按时完成相关财务的报表

5、市场销售数据的统计工作。

应收应付会计工作职责篇6

1、供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确；

2、完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证；

3、应付周转分析/应付账龄分析，并提出分析建议；

4、提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致；

5、采购发票跟催，并做发票台账；

6、协助上级领导处理其他相关事务；

应收应付会计工作职责篇7

1、完成进项发票登记

2、协助领导完成应收应付账款核对

3、供应商和客户合同的制作、打印、回传

4、应收账款的催收

5、产品库存/购销合同

6、运费核算

7、进销匹配，产品开单

8、供应商提供的`发票签收、审核及结算工作

9、兼开票专员工作

应收应付会计工作职责篇8

1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记；

2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表；

3、登记采购凭证；

4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额；

5、物流费用的.审核与登记表；

6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责篇9

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理；

2、负责增值税发票开具、系统录入和购买；

3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款；

4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执；负责账龄坏账分析及不良债权核销；

5、完成领导交办的其他工作任务。

应收应付会计工作职责篇10

1、审核入库单、采购单、送货单等单据的.合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款、

2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

3、审核付款单、报销单的准确性；

4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

5、编制付款和费用凭证；

6、办理直接上司临时交办的其他事宜、

应收应付会计工作职责篇11

1、完成进项发票登记

2、协助领导完成应收应付账款核对

3、供应商和客户合同的制作、打印、回传

4、应收账款的'催收

5、产品库存/购销合同

6、运费核算

7、进销匹配，产品开单

8、供应商提供的发票签收、审核及结算工作

9、兼开票专员工作

应收应付会计工作职责篇12

1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记；

2、采购入库单据的'整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表；

3、登记采购凭证；

4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额；

5、物流费用的审核与登记表；

6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责篇13

1、负责应收、及预收款项的核算、结算及归档整理工作；

2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐；

3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档；

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表；

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪；

6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表；

7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符；

8、负责核对货币资金的`支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收应付会计工作职责篇14

1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

2、月度成本结转及具体账务处理；

3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

4、年度工商年检；

5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

6、独立电商平台全盘账务处理；

7、岗位相关风控及经营分析工作；

8、完成上级临时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责篇15

1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理；

2、负责增值税发票开具、系统录入和购买；

3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款；

4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执；负责账龄坏账分析及不良债权核销；

5、完成领导交办的其他工作任务。

应收应付会计工作职责篇16

1、接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账；对不合格发票进行调查与跟踪

2、维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的.对帐工作；

3、协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成；

4、及时、准确出具应付账款相关报表

5、协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化

6、协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见

7、领导交办的其他工作

应收应付会计工作职责篇17

1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；

2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；

3、现金管理和报销款的支付；

4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的.合理性，金额的正确性；

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

6、账务处理：现金记账，银行记账；

7、日常发票登记和跟踪。

8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

应收应付会计工作职责篇18

1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款、

2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；

3、审核付款单、报销单的准确性；

4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；

5、编制付款和费用凭证；

6、办理直接上司临时交办的'其他事宜、