出纳职责工作
职责指的是一个人或组织在某个职位上应该承担的责任和义务。写好出纳职责工作是有技巧的，接下来给大家分享出纳职责工作，方便大家学习。
出纳职责工作篇1
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
出纳职责工作篇2
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳职责工作篇3
出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对帐单，等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。
出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱帐分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱帐分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记帐人员记帐;发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记帐人员记帐。实行钱帐分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。
《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记帐原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等帐簿记录的变化，或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关帐簿，如果把这些帐簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的帐不是收入、费用、债权、债务方面的帐目，是可以承担一部分记帐工作的。总之，钱帐分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。
做好出纳工作并不是一件很容易的'事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
出纳职责工作篇4
1、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录；
3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、月）向下级客户出具对账单并完成对账；
4、完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销；
5、外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作；
6、完成总经理交办的其它临时事宜；
出纳职责工作篇5
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的&39;其他工作。
出纳职责工作篇6
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的'准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
出纳职责工作篇7
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的`接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳职责工作篇8
1、负责办理现金和银行结算业务；
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；
4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；
5、协助审核费用报销原始凭证；
6、负责凭证装订，保管工作；
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳职责工作篇9
岗位职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、协助会计做好各种账务的处理工作;
3、参与会计相关工作;
4、公司一般行政事务;
5、相关社保、入职、离职手续办理;
6、完成公司交给的其它工作事项。
任职资格：
1、会计及相关专业本科及以上学历;
2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。
出纳职责工作篇10
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
任职要求:
1、有较强的责任心,团队协作能力;
2、熟练运用excel等办公软件。
出纳职责工作篇11
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳职责工作篇12
1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。
3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。
4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。
5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。
6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的'安全使用。
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳职责工作篇13
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的.经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳职责工作篇14
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳职责工作篇15
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、现金及银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8、协助公司行政工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳职责工作篇16
1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的`出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的其他临时性任务
出纳职责工作篇17
岗位职责：
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;
5、资金报表的及时提交，资金的`合理划转;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、大专以上学历，英语良好;
2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件
3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;
4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;
5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务
出纳职责工作篇18
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;4、各项出纳报表的.制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6，完成上级临时交办的事项。
任职资格：
1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;
2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;
3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;
4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。