出纳工作的职责是什么职责

职责是企业将战略目标和工作任务分解为具体岗位任务的结果。如何写出优秀的出纳工作的职责是什么职责？下面给大家分享一些出纳工作的职责是什么职责，希望对大家有所帮助。

出纳工作的职责是什么职责篇1

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的'准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

出纳工作的职责是什么职责篇2

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳工作的职责是什么职责篇3

一、负责学校的经费核算、工会的经费核算、基建工程费用核算、食堂的经营核算。

二、熟悉和掌握各项财务制度，贯彻执行各项财经政策、维护国家财经纪律，抵制一切不合法的财政支出。

三、编制本单位的'年度预算，财经收支计划，利用会计资料进行财务活动分析。

四、依靠《会计基础工作规范》，建立账簿，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财会报告。保证所提供的会计资料合法、真实、准确、及时、完整。

五、在会计核算和财务管理过程中，覆行《会计法》赋予的监督职能；审核一切收支凭证。及时与出纳对账，与学校财产管理员进行财产物资的帐务稽核。

六、对校内各部门的计划执行情况进行定期检查，确保费用开支的合理合法。

七、遵守会计内部牵制制度；负责各种收费收据和支票，以及饭票、餐券的保管和收发。

八、按规定的要求做好会计档案的管理，及时将会计凭证装订成册，会计资料整理、立卷，按其归档保管，确保会计档案的安全、完整。

出纳工作的职责是什么职责篇4

职责：

1、全面负责公司的财务管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、负责编制及组织实施财务预算;

4、负责会计核算、成本计算和财务分析;

5、负责资金调配、资产管理;

6、加强企业内部控制，避免公司利益受到损害;

7、负责税务事项的`沟通、协调;

8、完成上级交给的其他日常事务性工作。

任职要求：

1、专科以上学历，会计或经济类专业，会计师资格;

2、财务基本功扎实、熟悉相关财税法规;

3、工作积极主动，责任心强，有管理能力;

4、沟通协调能力强，善交际，能够承受工作压力;

5、具有六年以上的财务工作经验;

6、熟练使用金蝶或用友财务软件。

出纳工作的职责是什么职责篇5

工作职责：

1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的`规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

5.完成领导临时交办的其他工作。

任职要求：

1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。

2.1年以上财会工作经验。

3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。

4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。

出纳工作的职责是什么职责篇6

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的&39;其他工作。

出纳工作的职责是什么职责篇7

1、负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。

2、负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。

3、熟练操作网上银行收付工作;

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

6、准备、分析、核对税务相关问题;

7、 审计合同、制作帐目表格;

出纳工作的职责是什么职责篇8

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳工作的职责是什么职责篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行日记账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

出纳工作的职责是什么职责篇10

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳工作的职责是什么职责篇11

1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

4.负责物业相关费用的收取;

5.办理报销审核工作;

6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

9.负责与集团总公司财务的对接;

10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳工作的职责是什么职责篇12

每月在规定的时间内完成国税地税的纳税申报工作

完成企业所得税年度汇算清缴工作

日常开具发票及其他票据/进项税发票认证/税局日常沟通

年度审计及离任审计工作

负责新疆子公司资金管理

每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表;

审查采购付款申请单的金额和批准手续，支付采购款项;

审查报销单据的`金额和批准手续，支付报销款项;

跟进业务收款，并及时进行汇报;

月末核对银行帐户余额及银行业务日常办理

定期盘点资金帐户，确认资金帐户是否正常。

凭证装订及整理/财务档案保管

出纳工作的职责是什么职责篇13

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳工作的职责是什么职责篇14

1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2、登记现金账和银行存款日记账。

3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4、负责编制资金流入流出月报表。

5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6、完成上级领导交办的各项工作。

7、公司其他部分支持工作。

出纳工作的职责是什么职责篇15

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳工作的职责是什么职责篇16

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

出纳工作的职责是什么职责篇17

岗位职责:

1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的&39;问题提出工作建议;

6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

7、完成公司交办的其他事宜。

任职要求:

1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

2、熟练使用办公软件及财务软件;

3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

5、较强的责任感和事业心。

6、居住在苏州园区附近优先。

出纳工作的职责是什么职责篇18

1、做好工资及提成的核算与发放；

2、做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作；

3、做好报销付款、资金管理工作；

4、做好住房公积金相关工作；

5、做好账本、凭证及报告工作。

出纳工作的职责是什么职责篇19

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。

出纳工作的职责是什么职责篇20

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、门店收入复查、对账;

7、完成公司交办的其他事务性工作。