会计职责出纳职责
职责是一个责任、权力与义务的综合体，拥有多大的权力就意味着需要承担多大的责任。如何才能写出优秀的会计职责出纳职责？这里给大家分享会计职责出纳职责供大家参考。
会计职责出纳职责篇1
1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证
2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；
3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；
4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理
5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。
会计职责出纳职责篇2
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
会计职责出纳职责篇3
1、负责会计核算、财务报表编制
2、负责应收账款管理
3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算
4、负责对各种手续、凭证进行审核
5、协助货款单据回收及相应的入账工作
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
7、银行对账及现金管理
8、报税和工资发放
会计职责出纳职责篇4
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;
负责保管库存现金。遵守库存现金限额;
审核需办理银行转帐业务的`凭证及申请单的合规性，办理转账;
随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;
负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;
每月与会计对银行余额进行对账;
负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。
组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;
检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;
评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;
监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。
会计职责出纳职责篇5
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的.发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储
会计职责出纳职责篇6
1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。
2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。
3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配
4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。
会计职责出纳职责篇7
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的&39;工作内容
任职要求:
1、有较强的责任心,团队协作能力;
2、熟练运用excel等办公软件。
会计职责出纳职责篇8
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5、做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7、完成总经理交办的`其他工作。
会计职责出纳职责篇9
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；
2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；
3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；
4、负责发票的开具及认证工作；
5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；
6、完成上级交给的其它工作；
会计职责出纳职责篇10
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的`转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。
十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。
会计职责出纳职责篇11
1、负责公司日常现金及银行账务的处理；
2、办理现金收付，严格按规定收付款项；
3、办理银行结算，规范使用票据；
4、登记日记账，保证日清月结；
5、保管库存现金，保管有价证券；
6、复核收入凭证，办理销售结算；
会计职责出纳职责篇12
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
会计职责出纳职责篇13
1、常规及出差费用票据的审核报销工作；
2、银行现金的日常支付及管理工作；
3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；
4、安全有序的保管各类财务资料；
5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；
6、发票的管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；
7、定期完成固定资产及办公设备盘点。
会计职责出纳职责篇14
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；
3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；
4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；
5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；
6、公司固定资产管理与盘点工作；
7、领导交代的其他工作；
会计职责出纳职责篇15
1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。
2、做好收、付款及票据管理业务。
3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。
4、并编制应收账款记账凭证。
5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。
会计职责出纳职责篇16
一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。
二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。
三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
会计职责出纳职责篇17
1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；
2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；
4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；
5、及时完成领导交办的其他工作。
会计职责出纳职责篇18
1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；
2、工程备用金的申领、发放与登记；
3、工程仓库盘点；
4、工程月度应收、应付台账统计；
5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的&39;完好性和精确性；
6、工程收费到开户银行缴存收费资金；
7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；
8、服务中心报销单据初审并签字；
9、每周与公司本部出纳进行结账；
10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；
11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；
12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；
13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；
14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。