出纳职责的工作内容

2024-06-04 09:05:17| 新华

明确工作职责，员工可以更加专注于自己的工作，减少分心和失误。出纳职责的工作内容应该写成什么样的？快来看看出纳职责的工作内容，本文为你提供出纳职责的工作内容写作技巧和示例！

出纳职责的工作内容篇1

岗位职责:

1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的&39;问题提出工作建议;

6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

7、完成公司交办的其他事宜。

任职要求:

1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

2、熟练使用办公软件及财务软件;

3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

5、较强的责任感和事业心。

6、居住在苏州园区附近优先。

出纳职责的工作内容篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责的工作内容篇3

1、认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;

2、预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;

3、与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;

4、财务台账更新、数据汇总、报表填报。

出纳职责的工作内容篇4

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的`外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务。

出纳职责的工作内容篇5

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳职责的工作内容篇6

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳职责的工作内容篇7

1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

2、现金及银行日记账的登记与核对；

3、资金报表的`出具，做好资金预测和配合资金安排；

4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

8、协助公司行政工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责的工作内容篇8

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳职责的工作内容篇9

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳职责的工作内容篇10

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

出纳职责的工作内容篇11

1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票;

2.负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额;

6.月结时核对总部与分支机构现金往来;

7.完成领导布置的其他工作。

出纳职责的工作内容篇12

职责:

1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;

2、独立做账,编制财务报表;

3、负责分公司报税工作;

4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;

5、分公司各种证件的年检工作。

任职资格:

1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;

2、有小规模及一般纳税人的.工作经验;

3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;

4、能够熟练操作财务软件。

5、有良好的沟通能力及团队精神。

出纳职责的工作内容篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；9、完成上级交代的`其他事项。

出纳职责的工作内容篇14

工作职责：

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;

5、负责总部及相关主体的日常报销工作;

6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;

7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;

9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格：

1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;

出纳职责的工作内容篇15

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳职责的工作内容篇16

不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

出纳职责的工作内容篇17