出纳职责怎么写范文

2024-03-20 07:10:05| 新华

明确工作职责可以减少员工之间的互相推诿和扯皮现象，降低管理成本。好的出纳职责怎么写范文要怎么写？小编给大家带来出纳职责怎么写范文，供大家参考。

出纳职责怎么写范文篇1

1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；

3、定期向总部会计提交手续完善的&39;报销及财务相关单据；

4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；

5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳职责怎么写范文篇2

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳职责怎么写范文篇3

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的'通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳职责怎么写范文篇4

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

6、负责收、付单据的`整理，并及时传递给会计；

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

9、负责开具各项收付款业务的发票；

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳职责怎么写范文篇5

1、负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

2、协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录；

3、协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期（日、周、月）向下级客户出具对账单并完成对账；

4、完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销；

5、外协单位的.资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作；

6、完成总经理交办的其它临时事宜；

出纳职责怎么写范文篇6

一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

出纳职责怎么写范文篇7

工作职责：

1、严格按照公司财务制度规定对外支付，并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据，并设立台帐，查询票据真伪，计算贴现利息金额，定期对定期存单及应收票据进行盘点，到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金，对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对，保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款，调整汇兑损益，清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求：

1、学历：大专

2、熟练使用word、excel等办公软件，有金蝶、SAP使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳职责怎么写范文篇8

1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳职责怎么写范文篇9

出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

一、现金收付结算业务及现金日记账

（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫”戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫”戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫”戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫”戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

三、票据、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫”戳记。

（二）、印章的管理

财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

四、其他事项

出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳职责怎么写范文篇10

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的.管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳职责怎么写范文篇11

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的.合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责怎么写范文篇12

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的`其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳职责怎么写范文篇13

1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳职责怎么写范文篇14

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的.处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责怎么写范文篇15

1、负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的'收款凭证。

2、负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3、每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4、月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5、负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳职责怎么写范文篇16

岗位职责：

(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德。

3、了解财务相关知识。

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如：Excel等)，熟悉办理各项银行业务。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

出纳职责怎么写范文篇17

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网

第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网

第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网

第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网

第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网

第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

出纳职责怎么写范文篇18

职责：

1负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;

2负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理,对各项收支业务进行监督管理;

3配合进行现金、银行账的抽查,定期盘点现金,与银行对账单进行核对;

4负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。