出纳工作职责
明确职责可以帮助员工理解彼此的工作职责和角色，促进团队合作和协作，提高工作效率和工作质量。如何写出优秀的出纳工作职责？下面给大家分享一些出纳工作职责，希望对大家有所帮助。
出纳工作职责篇1
一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。
四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。
五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。
六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。
七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇2
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
出纳工作职责篇3
1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的`整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳工作职责篇4
1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳工作职责篇5
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责篇6
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
出纳工作职责篇7
职责：
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的.职业道德。
出纳工作职责篇8
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
任职要求:
1、有较强的责任心,团队协作能力;
2、熟练运用excel等办公软件。
出纳工作职责篇9
1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。
2、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度的.要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、办理国税、地税税款清缴工作。
6、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票，不得丢失。当日多余现金不得在办公室留宿，必须存入银行。
7、严格按法规办事，杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
8、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。
9、完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责篇10
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的'工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳工作职责篇11
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的`清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1)有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2)性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳工作职责篇12
1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费；
2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用；
3、负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记；
4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费；
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的`所消费的费用，打印清单并开具发票；
6、负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全；
7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点；
8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根；
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作；
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
出纳工作职责篇13
岗位职责:
1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;
2、熟悉支票、网银及银行付款流程;
3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;
4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的&39;问题提出工作建议;
6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。
7、完成公司交办的其他事宜。
任职要求:
1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验
2、熟练使用办公软件及财务软件;
3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。
4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;
5、较强的责任感和事业心。
6、居住在苏州园区附近优先。
出纳工作职责篇14
1、自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;
2、协助部门负责人进行货币资金的管理;
3、贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;
4、严格按照现金管理制度，把好现金受制关;
5、负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;
6、每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;
7、办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;
8、每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;
9、妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;
10、完成部门经理临时交办的其它事务。
出纳工作职责篇15
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、财务部安排的其他工作。
出纳工作职责篇16
岗位职责：
1、负责办理银行结算，规范使用支票；
2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
技能要求：
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；
出纳工作职责篇17
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责篇18
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的&39;购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
出纳工作职责篇19
1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统；
3、定期向总部会计提交手续完善的&39;报销及财务相关单据；
4、根据现金日记账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致；
5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇20
1、做好日常收汇入账的核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务；
2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报；
3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单；
4、做好代扣代缴税金的核对；
5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的&39;合法性、准确性；
6、负责购__、开具发票、纳税申报工作；
7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等；
8、做好上级交办的其他财务工作。
出纳工作职责篇21
1、办理银行结算业务，做好银行账户管理及现金管理工作，确保资金安全;配合部门融资及贷后管理工作;
2、做好对外付款最终审核，确保付款单证相符，金额一致;
3、每天出具银行日记账、银行余额表;
4、整理会计档案资料及银行账户资料等工作，协助整理并装订凭证;
5、领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇22
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的.缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出纳工作职责篇23
1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、现金及银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
8、协助公司行政工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责篇24
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的`刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。