出纳岗位职责的职责是什么
职责是企业将战略目标和工作任务分解为具体岗位任务的结果。优秀的出纳岗位职责的职责是什么是怎么写的？小编给大家整理了出纳岗位职责的职责是什么，希望对大家有所帮助。
出纳岗位职责的职责是什么篇1
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位职责的职责是什么篇2
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳岗位职责的职责是什么篇3
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
3、负责门店每日营收及账务核对;
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;
7、完成公司领导安排的其它工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇4
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
出纳岗位职责的职责是什么篇5
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳岗位职责的职责是什么篇6
1.负责DBH银行支付相关事项
2.负责DBH资金安排和汇兑管理
3. 负责TOH银行付款和现金报销
出纳岗位职责的职责是什么篇7
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;
5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;
6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;
7.完成领导交给的其他业务。
出纳应具备的能力1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳任职条件1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、负责;
6.具备良好的职业道德水平。
出纳职业发展出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。
出纳收入出纳的收入不高，一般在2000-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。
出纳岗位职责的职责是什么篇8
1.登记现金、银行的收付款流水帐，定期与会计的现金、银行明细帐核对、并确保帐帐相符;
2.办理银行日常的收付款业务，并确保与现金、银行存款余额与相关的流水帐核对相符;
3.日常费用报销及往来账务处理;
4.协助财务管理人员编制内部财务统计表格;
5.负责财务档案的管理工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇9
1.按规定每日登记现金日记账；
2.根据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责的职责是什么篇10
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责的职责是什么篇11
1- 及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计核算员核签的收付凭证，进行复核，办理款项收付。
2- 登记现金和银行存款日记账，做好日清月结工作，并核对库存现金及账面现金是否相符。
3- 保管好库存现金及空白票据。
4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假，在收款凭证上签字，并填写支票登记单备查。
5- 及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常工作的顺利进行。
6- 负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密。
7- 审核零用现金报销单和收入周报表。
8- 上级安排的其他工作。
9、 网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。
10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。
出纳岗位职责的职责是什么篇12
职务名称：出纳
所属部门：财务部
直接上级：主管会计
直接下级：
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登
记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支
票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的&39;安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
工作权限：
1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。
2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。
3、资金管理的建议权。
绩效衡量标准：
1、库存现金与日记帐核对相符。
2、银行与银行日记帐核对相符。
任职资格：
生理要求：
年龄：20—35岁
性别：女
健康状况：良好
教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历
工作经验：1年以上出纳工作经验
职业技能:有会计从业资格证
相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别
综合素质：
工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神;注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力;
有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素质综合性人才
出纳岗位职责的职责是什么篇13
1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。
2、每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;
3、严格按照财务会计制度，审核各项费用开支;
4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性;
出纳岗位职责的职责是什么篇14
1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档，日常备用金收支管理;
3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;
4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。
5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。
出纳岗位职责的职责是什么篇15
1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用
4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、领导交办的其他事项
出纳岗位职责的职责是什么篇16
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主