公司出纳工作职责有哪些

承担不同的职责对于员工的个人职业发展和组织的稳定发展都至关重要。公司出纳工作职责有哪些应该写成什么样的？快来看看公司出纳工作职责有哪些，本文为你提供公司出纳工作职责有哪些写作技巧和示例！

公司出纳工作职责有哪些篇1

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

公司出纳工作职责有哪些篇2

一、负责公司现金、银行存款按时合理的收、付，现金、银行存款日记帐按时精确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的按时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和运用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管；

五、按时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项按时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并按时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的&39;制定；

十、负责按时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

公司出纳工作职责有哪些篇3

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、每日编制资金日报表;

5、做好开具发票相关工作;

6、完成领导交办的其他工作。

公司出纳工作职责有哪些篇4

1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）

2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；

3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；

4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）

5、月末银行余额调节表的出具（包括第三方收款平台）

6、领导安排的&39;其他临时性任务

公司出纳工作职责有哪些篇5

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的&39;其他工作

公司出纳工作职责有哪些篇6

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳工作职责有哪些篇7

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

公司出纳工作职责有哪些篇8

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

公司出纳工作职责有哪些篇9

负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

领取、使用、管理和归还收银备用金;

完成日常收费结算工作;

根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

妥善保管收银设备;

保持工作场所干净整洁，保证收银台、信用卡终端、计算机及其他设备正常工作

完成上级交给的其它事务性工作。

公司出纳工作职责有哪些篇10

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;

2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;

4、每日及时将收款信息录入明源系统;

5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;

6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;

8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

公司出纳工作职责有哪些篇11

1.收集分类保管财务资料;

2.指导检查各下属公司的货币资金管理收集;

3.审核汇总下属公司《现金(银行)日报表》;

4.盘点集团公司固定资产,核对抽查下属公司固定资产增减变动表;

5.报销集团公司费用单据;

6.上级领导交办的其他安排事项。

公司出纳工作职责有哪些篇12

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；

3.根据记账凭证报销内容收付现金；

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

8.完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳工作职责有哪些篇13

1.要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

2.要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持...

4.负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

5.负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿

公司出纳工作职责有哪些篇14

1、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;

2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;

3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;

4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

公司出纳工作职责有哪些篇15

1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

公司出纳工作职责有哪些篇16

1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

2.负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

5.对银行账户年度检查报告进行审核；

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11.负责部门安全管理工作；

12.领导交办的其他事项。

公司出纳工作职责有哪些篇17

行政出纳工作职责

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。出纳工作：现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

岗位职责

1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

公司出纳工作职责有哪些篇18

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。