财务人员工作职责是什么
职责的履行和承担对于提高工作水平和推动业务发展具有重要的意义。财务人员工作职责是什么怎么才能写好？这里分享一些财务人员工作职责是什么，方便大家学习。
财务人员工作职责是什么篇1
工作职责：
1、负责公司资产、费用（市场、采购、行政等部门费用、支出的审核、控制；
2、季度费用分析与不定期费用分析，及时发现问题并提出合理化建议；
3、负责建立和完善相关的业务核算流程，并及时跟踪和分析判断业务流程的变化并更新核算流程；
4、负责对相关的会计核算和财务报表的监督审核。
任职要求：
1、财务或相关专业本科以上学历；
2、5年以上财务工作经验，3以上财务团队管理经验，有四大会计师事务所工作经验和政府项目相关管理经验优先；
3、有Oracle系统操作经验者优先；
4、强烈的团队合作意识，有效的内外部沟通能力，积极乐观的工作心态，及高效的工作效率；
5、能承受一定的工作压力。
财务人员工作职责是什么篇2
1、根据审核无误，签字完整的，原始凭证，及时正确有效按规定会计原则进行电子记账。
2、每周现金流量表报送财务总监。
3、每周销售周报报送财务总监。
4、日常员工离职工资，绩效领取复核计算，办理相关手续，监督离职交接。
5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。
7、日常费用初审，复核单据、金额手续，签字确认
8、日常各类费用分摊，收入确认，成本核算，应收应付确认。
9、月末监督本系统盘点工作
10、月末供应商核对账务
11、月末调拨款、往来款清理，并交于出纳完成支付。
12、与出纳核对各种支付方式收入金额，与财务ERP系统、收银系统，核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据，并提交财务总监。
13、月末分管系统按公司规定出具相关报表：资产负债表，损益表，现金流量表，盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。
14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表，考核工资表，绩效奖金表，年终奖计提表。发现问题及时向上级领导汇报。
财务人员工作职责是什么篇3
1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作；
2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度；
3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核；并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项；
4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划；协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险；
5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核；
6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核；
7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作；
8、负责本部门所有OA的发起、收文及归档（涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供）；
9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查；
财务人员工作职责是什么篇4
岗位职责
1、设置和登记公司总帐和各明细帐,并编制各类报表;
2、编制总帐科目余额表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
3、编制会计报表,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整及时报送政府有关部门
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰,同时设置和登记固定资产明细表
5、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐;
6、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。
8、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转帐凭证,记帐凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档;
9、认真审核公司各部门的.费用报销及开支;
10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等;
11、完成财务经理交办的其他工作;
12、按月进行税务申报,当月应交税费上报主管领导;
13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档;
14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单;
15、保守资金机密及公司相关机密。
16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;
17、积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题;
18、完成财务部长交办的其他工作;
任职条件:
1、有3年以上财务专业工作经验。
2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规,有一定的财务管理工作经验
3、个人素质:严谨、细致、勤奋、正直。
4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。
财务人员工作职责是什么篇5
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨)，然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章(签字)。
6、按照规定，定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
财务人员工作职责是什么篇6
1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.负责全公司的财务状况分析
1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告
2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
3.负责会计核算、财务报表编制
1)负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
3)负责财产台帐的登记、核对、保管
4)负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作
4.参与预算工作
1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
5.监督资金使用情况
1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表，正确反映资金动态
2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报
3)配合其他会计进行有关帐务处理
6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜
7.负责财务部电算化会计工作
1)定期检查电算化系统，确保其正常运转
2)当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理
3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
4)撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见
8.负责会计凭证的整理及保管
财务人员工作职责是什么篇7
1财务部职能和职责
1.1部门职能：
依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
1.2部门职责：
1.2.1严格执行各项财务管理制度。
1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的&39;会计凭证。
1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。
2财务部各岗位职责和权限
2.1财务经理岗位职责和权限
2.1.1财务经理岗位职责
2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。
2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实
2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。
2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。
2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。
2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。
2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。
2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
2.1.1.17公司领导交办的其他事项。
2.1.2财务经理岗位权限
2.1.2.1对外投资项目的评价权
2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权
2.1.2.3对公司筹资方式的建议权
2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权
2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权
2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权
2.1.2.7对下级工作有检查权
2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权
2.1.2.9对各项费用开支监督审核权
2.1.2.10对限额资金使用有批准权
2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
2.2主办会计岗位职责和权限
2.2.1主办会计岗位职责
2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。
2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。
2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理
做好财务筹资管理工作。
2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作
2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。
2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。
2.2.1.11公司领导交办的其他事项。
2.2.2主办会计岗位权限
2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权
2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权
2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权
2.3出纳岗位职责和权限
2.3.1出纳岗位职责
2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。
按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。
2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。
2.3.1.8领导交办的其他事项。
2.3.2出纳岗位权限
2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
1.库存现金管理流程
2.银行存款管理流程
3.货币资金收入流程
4.货币资金支持流程
5.费用报销流程
6.银行借款管理流程
7.财务报告编制流程
财务人员工作职责是什么篇8
1、负责房地产住宅项目销售款项的收取工作，以及收据等凭证的开具，确保资金、票据安全无误，确保所有款项的收取符合相关法律及公司制度的规定;
2、负责办理客户房地产项目银行商贷、公积金贷款按揭工作，确保与客户的衔接沟通;
3、编制销售日报表，核对POS机刷卡、银行转账等所收金额与日报表是否一致，无误后报送会计入账;
4、负责与公司会计和出纳做好定期对账工作;
5、整理保存收据等销售票据，并定期归档。
财务人员工作职责是什么篇9
职责描述：
1、结合公司战略和业务发展方向,基于事业群/事业部的创新业务模式,协调各部门资源,理顺业务逻辑,在财务和内控框架下设计业务流程,实现业务、计费、账务、管理报表等多系统对接,打通数据链路;
2、推动/配合集团/事业群对各系统功能进行持续改进、优化和迭代,监控、评估事业群/事业部关键业务、财务数据的系统交叉验证,确保财务分析数据的及时性和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,工科专业背景优先;
2、5年以上财务ERP项目实施、管理经验,互联网行业经验者优先;
3、具备一定的财务专业知识,有CPA相关(或同等)科目经验者优先;
4、精通数据库原理,熟悉数据仓库、数据挖掘等技术,具备较强的流程优化能力和丰富的项目管理经验;
5、具备敏锐的业务观察力、良好的结构化思维,以及系统建模能力,能快速理解并设计业务逻辑和流程;
6、具备优秀的沟通能力,工作责任心强、自我驱动,以及良好的团队合作精神。
财务人员工作职责是什么篇10
工作职责：
1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。
2、有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。
3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。
4、有会计从业资格证书；同时具备会计中级资格证者优先考虑。
5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，
6、具有高度的.责任感和良好的道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。
7、退休人员优先。
财务人员工作职责是什么篇11
1、具备财务全盘账务操作经验;
2、能胜任财务各岗位，能积极配合财务部轮岗或岗位安排;
3、能积极学习，熟悉公司业务类型，以及相适应的财务体系;结合业务运营状况，输出相关财务报表;
4、参与业务部门的沟通，按照业务过程中改善或建立适宜的财务流程，对系统功能问题进行梳理，并进行优化跟进。
财务人员工作职责是什么篇12
一、职责描述
1、统筹商场财务工作,根据集团要求完成各类报表;协调项目当地银行、税务关系
2、商场资金统筹管理及日常费用审核
3、完成预算编制及监控,完成商场财务分析
4、组织实施部门绩效考核工作
5、组织进行部门员工的培养、评价、选拔等人才队伍建设工作。
二、任职要求
1、本科以上学历,财务类相关专业,中级会计师;注册会计师优先
2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验,具有商业财务管理行业工作经验
3、具备较强的沟通协调能力,具备抗压能力
财务人员工作职责是什么篇13
岗位职责：
1、主要负责接送公司领导、客户；
2、负责公司车辆保养、维修和清洁工作；
3、协助处理公司车辆保险、索赔、年检办理；
4、协助处理日常行政事务。
任职资格：
1、年龄35—42岁，身高175cm及以上，持有C1驾照；
2、5年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，熟悉成都市区以及复杂山路路况；
3、无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章，具有较强的安全意识；
4、懂商务接待礼仪，具有一定的服务意识；
5、为人踏实、老实忠厚，意识强、责任心强，能适应加班。
财务人员工作职责是什么篇14
一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
四、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
财务人员工作职责是什么篇15
1)接收并处理公司内部员工的电话，邮件和在线的财务相关咨询。
2)接收并处理供应商的电话，邮件财务相关咨询。
3)记录咨询的信息，并汇总成报表。
4)核查信息资料准确性，在系统里维护供应商，员工主数据信息。在系统里维护完成后通知申请人。每月准备未批准的的成本中心报表给申请人和相关部门。
5)收到申请表后，维护处理账务的员工信息到系统，每月提供JERolesReport给各部门经理做审核。
6)每月导出/收集/整理数据，准备报表，如transactionvolumereport，chargeoutreport，Productivityreport。每月提供报表给相关部门。
7)部门经理和主管指定的其他工作。