财务部出纳岗位职责
出纳通过不断学习和积累经验，保持专业素养和技能的更新，熟悉财务软件和技术工具的应用，提高工作效率和准确性，为公司的财务管理和发展提供有力支持。以下是小编整理的财务部出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考!
财务部出纳岗位职责精选篇1
1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；
2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的'处理；
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。
财务部出纳岗位职责精选篇2
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的'统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电；
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
财务部出纳岗位职责精选篇3
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖"作废"的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的`收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制"银行余额调节表"，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
财务部出纳岗位职责精选篇4
1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；
3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。
5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；
8、负责按时提交个人周报、月报。
9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；
10、负责公司银行业务对接；
11、协助管理层制定公司财务流程等制度；
12、完成上级交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责精选篇5
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
财务部出纳岗位职责精选篇6
岗位职责：
1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作；
2、日常考勤及月度薪资绩效核算；
3、各类单据整理、费用支出提报；
4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作；
5、公司交办的其他事项。
任职要求：
1、大专或大专以上学历；
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上；
3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。出纳日常工作职责详细内容篇6
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；
3、根据公司制度，复核审批完毕的`各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；
5、定期输出各类资金管理报表；
6、办理领导交办的其他业务。
财务部出纳岗位职责精选篇7
岗位职责
1、负责销售相关的各种单据的录入；
2、负责每日与整装展厅对接相关工作（日清单）；
3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
4、完成上级指派的其他工作；
5、利用公司提供的.优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。
任职资格：
1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务部出纳岗位职责精选篇8
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的'工作;
财务部出纳岗位职责精选篇9
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的`制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
财务部出纳岗位职责精选篇10
1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的'登记，管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。