出纳财务岗位职责

出纳财务岗位职责怎么做？财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面小编给大家带来出纳财务岗位职责。

出纳财务岗位职责精选篇1

l、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。

2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。

5、负责完成各项上缴任务。

根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。

6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。

10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

出纳财务岗位职责精选篇2

1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.负责全公司的财务状况分析

1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

3.负责会计核算、财务报表编制

1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

3）负责财产台帐的登记、核对、保管

4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

4.参与预算工作

1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

5.监督资金使用情况

1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

3）配合其他会计进行有关帐务处理

6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

7.负责财务部电算化会计工作

1）定期检查电算化系统，确保其正常运转

2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

8.负责会计凭证的整理及保管

出纳财务岗位职责精选篇3

一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；

二、 记账和报表

1、根据账簿设置管理规定设置账簿；

2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；

4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

三、 工资管理

根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

四、 审核

1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；

4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

五、 资产管理

根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

六、 成本控制和财务分析

正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

七、 对外工作

每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

出纳财务岗位职责精选篇4

1、财务资料的整理、装订与归档；

2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；

3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；

4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报；

5、每日17：00前编制并上报当日《资金日报表》；

6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性；

7、负责门店发票的购买及开具保管工作；

8、及时跟进员工备用金及预付款的情况；

9、其他日常工作。

出纳财务岗位职责精选篇5

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

出纳财务岗位职责精选篇6

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

出纳财务岗位职责精选篇7

岗位职责

1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；

5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

条件要求：

1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；

3、良好沟通及表达能力。