出纳工作职责和内容

出纳负责编制和维护资金流水账，及时更新和记录各项资金收支情况，提供财务数据和报告，帮助公司进行财务决策和分析。以下是小编整理的出纳工作职责和内容，欢迎大家借鉴与参考!

出纳工作职责和内容精选篇1

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与管部门进行核对，做到帐实相符。

严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

一、认真学习有关会计律法规，严格执行财经纪律，收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳工作职责和内容精选篇2

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

出纳工作职责和内容精选篇3

1、 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收 付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。

2、 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门 锁，保证金库安全。

3、 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务 主管汇报，并要立即认真查找原因。

4、 根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算 业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种 结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。

5、 签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须 填写日期、收款单位、金额、用途。

6、 各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票 据按规定粘贴。

7、 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银 行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。

8、随时掌握银行存款资金的变动与存量。 根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9、 审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料， 计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片;

10、 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作， 登记备用金的备查辅助帐;

11、 员工五险一金、定期存款到期后及时转存，保管 好各个银行的定期存单，存放在保险柜内;

12、 编制每月货币收支表;

13、 负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及 、美元账户辅助备查帐;

14、 完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责和内容精选篇4

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责和内容精选篇5

·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

·负责供应链经理安排的行政事务工作

·负责商务经理安排的行政事务工作

出纳工作职责和内容精选篇6

岗位职责：

1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：

1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳工作职责和内容精选篇7

1、负责区域公司日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;

出纳工作职责和内容精选篇8

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责和内容精选篇9

出纳员主要负责银行的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职银行外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的会计水平。维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳工作职责和内容精选篇10

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

3、做好每月的票据整理、交接工作;

4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;

6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容

任职要求:

1、有较强的责任心,团队协作能力;

2、熟练运用excel等办公软件。