2023财务部出纳岗位职责

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岗位职责的明确和规范化可以帮助员工明确自己所处的位置和职责,帮助企业建立人员的专业性和稳定性。以下是小编整理的财务部出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考!

2023财务部出纳岗位职责

2023财务部出纳岗位职责【篇1】

1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

4、负责付款业务审批流程完整性复核。

5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

8、负责业务单位银行保函的保管工作。

9、负责凭证整理装订工作

10、 领导交办的其他工作。

2023财务部出纳岗位职责【篇2】

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账,并准确的录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;配合副总负责财务管理统计汇总;

2023财务部出纳岗位职责【篇3】

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责行政后勤工作,

7、完成部门领导交办的其他任务。

2023财务部出纳岗位职责【篇4】

职责:

1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3、现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

4、熟悉报税流程;

5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6、完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求:

1、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

2、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

4、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

2023财务部出纳岗位职责【篇5】

1、报销费用审核,编制付款凭证。

2、银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

3、制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

4、应付账款:费用、材料转账凭证。

5、每周准备零星付款清单。

6、在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

7、开立国外供应商借款通知单。

8、集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

9、git与账务核对。

10、应付供应商对账。

2023财务部出纳岗位职责【篇6】

1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程

2、负责公司日常的收付款业务

3、负责管理公司所有银行账户

4、负责公司资金系统的录入

5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报

6、每日盘点现金

7、负责公司员工工资的银行转账业务

2023财务部出纳岗位职责【篇7】

1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;

2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;

3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

6、其他领导交代的'事务性工作。

2023财务部出纳岗位职责【篇8】

1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

5、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

6、认真登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

7、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

8、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

11、协助会计人员的日常工作。

12、领导交办的其他事项。

2023财务部出纳岗位职责【篇9】

1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;

2、协助审核部门的单据及制单;

3、出具编制相关财务报表;

4、核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;

5、协助纳税申报,接受税务、审计等部门的检查、监督;

6、完成上级领导交办的其他事物。

2023财务部出纳岗位职责【篇10】

1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的.其他事宜。

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