公司出纳的岗位职责
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。下面是小编为大家整理的关于公司出纳的岗位职责，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
公司出纳的岗位职责（精选篇1）
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
公司出纳的岗位职责（精选篇2）
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、负责日常开票，税务申报等工作;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;
5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、销售合同审核，应收账款追溯;
7、完成领导交办的其他工作。
公司出纳的岗位职责（精选篇3）
岗位职责:
1、负责公司银行业务，工会开户行相关业务。
2、负责易客通登记回款。
3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;
4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;
5、负责开具东方公司发票，统计当月销项税金额。
6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表，每月第1-3个工作日上报。
7、负责提供有详细标注的流水帐。
8、掌握银行外汇支付相关流程，能办理外汇收、支业务
9、熟悉财务核算流程，掌握一般纳税人账务处理
10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块
任职要求:
1、遵纪守法，坚持原则，严格自律，具备良好的职业道德，热爱本职工作，敬业爱岗，认真负责，具有较强的服务意识和团队协作精神;
2、有高新企业工作经验者优先;
3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规，熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的.业务流程，掌握财务会计基础理论和专业知识，具备良好的专业素质;
4、具有会计从业资格证书，有出纳、会计工作经验者优先;
5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历
公司出纳的岗位职责（精选篇4）
工作内容：
1、熟练使用银行网银系统;
2、登记现金、银行存款日记帐;
3、处理各项费用报销;
4、负责员工招退工、公积金的办理，员工入职离职手续办理;
5、发票及送货单的整理
6、登记各项到货情况及发票的登记
7、重要文件存档扫描备份工作;
8、各项单据的归档整理
9、协助人事处理各项临时性工作。
职位要求:
1、专科以上学历，三年以上工作经验;
2、有较好的'数字感，头脑清晰，处理事情灵活;
3、较好的沟通能力及人际相处能力，具有较强的团队合作意识和协作性;
4、性格开朗，对工作有热情，品貌端庄，举止得体
公司出纳的岗位职责（精选篇5）
1、办理银行存款和提取现金等事务；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
公司出纳的岗位职责（精选篇6）
1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
公司出纳的岗位职责（精选篇7）
1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。
3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
5、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
6、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。
7、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。
8、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。
9、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。
10、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。
11、年末将现金出纳岗位进行书面总结，并进行分析。
12、完成科长交办的其它工作。